每經(jīng)編輯｜畢陸名    

隨著A股上市公司2025年半年報(bào)披露完畢，私募大佬葛衛(wèi)東的最新動(dòng)向浮出水面。

數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，葛衛(wèi)東以個(gè)人名義現(xiàn)身6家上市公司的前十大流通股東名單，合計(jì)持股市值達(dá)到30.29億元。

半年報(bào)顯示，今年二季度末葛衛(wèi)東以個(gè)人名義現(xiàn)身拉芳家化的流通股東名單，但僅買進(jìn)了159萬股，期末參考市值僅3600萬元，為第八大流通股東；葛衛(wèi)東家族的葛貴蓮、葛貴蘭同樣現(xiàn)身該股股東榜，分別買進(jìn)了739.52萬股、296.71萬股，期末參考市值分別為1.66億元、6700萬元。二季度末，葛衛(wèi)東家族三個(gè)人合計(jì)持有拉芳家化的市值為2.69億元。

值得一提的是，9月1日早間拉芳家化開盤股價(jià)直線拉漲，很快封住了漲停板。該股今年以來走勢(shì)強(qiáng)勁，5月下旬一度漲至30.87元/股，但此后出現(xiàn)大幅調(diào)整，7月下旬該股重拾升勢(shì)。截至9月1日，拉芳家化報(bào)收于26.97元/股，今年以來漲幅高達(dá)96.52%，最新總市值為61億元。財(cái)報(bào)顯示，拉芳家化上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.10億元，同比下降4.27%；歸母凈利潤(rùn)為636.13萬元，同比下降82.89%。

除了拉芳家化，二季度葛衛(wèi)東還新買進(jìn)一家股價(jià)走勢(shì)迅猛的消費(fèi)品牌。

半年報(bào)顯示，二季度末，葛衛(wèi)東以個(gè)人名義現(xiàn)身會(huì)稽山的股東名單，持有497.15萬股，期末參考市值為9900萬元，為第八大流通股東；同時(shí)葛貴蓮也成為新晉前十大流通股東，位列第四名，持有1380.20萬股，期末參考市值為2.75億元。兩人合計(jì)持股市值為3.74億元。

資料顯示，會(huì)稽山是知名的黃酒品牌，近年來其展開“年輕化”品牌戰(zhàn)略，推出“會(huì)稽山爽酒”，以“氣泡黃酒”概念進(jìn)軍新興市場(chǎng)。從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)看，上半年會(huì)稽山實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.17億元，同比增長(zhǎng)11.03%；歸母凈利潤(rùn)為9387.71萬元，同比增長(zhǎng)3.41%。

今年黃酒板塊成為“新消費(fèi)”熱門賽道，受到資金關(guān)注。二季度，會(huì)稽山股價(jià)從11元/股附近攀升至26.39元/股，隨后股價(jià)調(diào)整，8月下旬該股開始猛漲；9月1日該股盤中漲至26.50元/股，收盤報(bào)25.50元/股，今年以來漲幅超134%，最新總市值為122億元。

葛衛(wèi)東今年二季度末再度現(xiàn)身中晟高科的前十大流通股東名單，持有120萬股，期末參考市值僅為2200萬元。事實(shí)上，葛衛(wèi)東去年二季度末就買進(jìn)了中晟高科，此后多個(gè)季度逐步加倉，但今年一季度末短暫退出了股東名單。

中晟高科今年股價(jià)走勢(shì)波折，4月一度跌至13.93元/股的位置，此后出現(xiàn)大幅反彈，截至9月1日，該股報(bào)收于19.90元/股，今年以來漲幅為13.97%，最新總市值僅25億元。

中晟高科今年1月完成重大資產(chǎn)出售重組相關(guān)事宜，徹底退出潤(rùn)滑油業(yè)務(wù)，成為一家以環(huán)保水處理業(yè)務(wù)為主、提供環(huán)境治理綜合服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。

券商秋季策略會(huì)正在“如火如荼”地進(jìn)行中。

截至目前，已有華泰證券、廣發(fā)證券、華福證券、國(guó)金證券等券商舉辦了秋季策略會(huì)，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)前景和A股市場(chǎng)配置進(jìn)行了展望。整體上看，券商分析師普遍認(rèn)為，在多重積極因素支撐下，A股市場(chǎng)有望保持中長(zhǎng)期持續(xù)向好趨勢(shì)。配置方面，券商較為看好的方向集中在科技、消費(fèi)與非銀金融等方向。

廣發(fā)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家郭磊認(rèn)為，近期市場(chǎng)呈現(xiàn)出較為明顯的“高成長(zhǎng)敘事”特征，即具備高成長(zhǎng)性的產(chǎn)業(yè)或行業(yè)表現(xiàn)更為突出。參考?xì)v史表現(xiàn)，市場(chǎng)出現(xiàn)“高成長(zhǎng)敘事”特征時(shí)，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境通常滿足風(fēng)險(xiǎn)階段性出清、名義增速尚低、流動(dòng)性充裕等條件。

華福證券研究所副所長(zhǎng)、宏觀首席分析師秦泰表示，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)政策仍將緊抓三條主線：化解地產(chǎn)和地方隱債相關(guān)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)政大力擴(kuò)張刺激國(guó)內(nèi)消費(fèi)持續(xù)升級(jí)擴(kuò)容、財(cái)政牽引激發(fā)全社會(huì)的有效投資意愿。他預(yù)計(jì)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)經(jīng)過短暫的蛻變期之后，2026年下半年有望重回5.0%左右增長(zhǎng)中樞，高質(zhì)量發(fā)展新階段即將開啟。

華泰證券研究所所長(zhǎng)、固收首席分析師張繼強(qiáng)表示，四季度國(guó)內(nèi)流動(dòng)性寬松環(huán)境仍較為明確，市場(chǎng)在經(jīng)歷估值和情緒修復(fù)后，關(guān)注重點(diǎn)將轉(zhuǎn)向業(yè)績(jī)能否跟進(jìn)。

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